第2392章 融資（二十四）

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參謀”，外加“調研”。當然，這些只是場面話，這幾天私下裡各方都在頻繁互動勾兌，今晚的宴會不過是最後的結果之一。

這一番應酬和交易下來，秘書風波總算在進一步擴大之前被彌縫過去了，各方大致得到了自己想要的東西。滿意程度且不說，至少不是一無所得。

兩天後，周圍等人終於定下了股權結構的方案，帶著一攬子融資計劃前去財金口過審。

因為在預訂的機關部門遷徙計劃裡，財金部門將會遷徙到廣州來，以程棟為首的一干大佬這些天也來到了廣州，準備“考察”。

說是考察，其實就是圈地來了。金融口看不上老城的那些舊房子，最終決定在河南地規劃的“廣州新城行政區”修建修建辦公樓。眼下則暫借大世界辦公。所以這次審查會議便在大世界頂樓的會議室召開了。

按照調整，德隆改為商業銀行，原來的廣州支行便正式升格為總行。德隆雖然總行一直設臨高，但是長期以來的主要業務都在廣州，支行的規模很大，總行機關反而很小。

會議室裡，財政金融部門的來了七八個人，未來中儲行的主要幹部包括周圍的老婆都來了。除此之外就是宣傳口的丁丁，王企益這個時候說去佛山“出差”，只來了艾志新。至於劉翔，這個時候也跑去河南島“考察”去了。

元老們圍坐在一張長會議桌兩側，面前擺著一排排茶杯，茶杯上印著“廣州交易所籌備會議暨南洋公司上市紀念”的字樣――這杯子是突擊燒製的，據說是想搞出一種“熱烈的氣氛”。歸化民工作人員把材料分發給與會的各位元老，又倒好水退了出去，會議室裡只剩下翻看材料的聲音。

最終的股權結構基本採用了“七元老”中梅川元老的設計。採用四層結構，南洋公司下轄子公司東南亞控股（簡稱東控），東南亞控股下轄全資子公司東南亞經營（簡稱東經）。東經是實體經營主體，東控是專為融資設計的空殼控股公司。再往下則是具體的專案公司。

公開募股和發債都在東控的層面進行，按照南洋公司（國有）、元老院集體、元老院個人、公開募股：51%：5%：5%：39%的比例進行。39%的部分中暫時還未公開募集的部分暫歸南洋公司。

這樣做的目的是透過增加一層空殼控股公司的方式讓股東與實際經營分開，無論是土著股東還是元老股東均無法影響經營主體東經的實際運作，南洋公司作為東控的大股東以實控人身份控制東經的日常經營。而且東控公司無實際業務，利潤全部來自東經公司上繳的利潤，上繳多少自然是元老院說了算，這樣既方便把利潤再投資擴大生產經營，也方便把控股票的分紅情況。同時，無論東經怎麼做帳，實際情況都在元老院或者說企劃院的操作之內。

募集和發行計劃基本按照楚河的設計，東南亞控股總股本200萬股，1股1元。劃撥元老院集體10萬股，面向元老個人發行10萬股，申購下限100股、上限1000股，步長100股，匯總統計申購情況後按比例配售。本次公開募股計劃共募集8萬股，佔總股本的4%。分三期進行，第一期第二期面向特定商戶、豪紳定向發行總計3萬股，第三期公開向社會公眾募集，發行5萬股。申購下限1000股，上限10000股，步長100股。

同時，以賬面價值53萬元的船隻等資產作抵押物，每期均先行發行債券，購買債券作為申購股票的資格，第一期發行債券2萬元，期限三年，利率為10%，配售比例2:1。第二期發行5萬元，期限四年，利率8%，配售比例5:2。第三期公開發行15萬元，期限五年，配售比例3:1，利率詢價上限6%，下限0%，步長0.1%，申購下限3000元，申購上限20000元，步長1000元。

總計股票籌資18萬元